西藏大学农牧学院2014年财务预算分配方案

发布时间：2016-02-24 17:42:35 点击：

根据自治区教育厅《关于下达各高等学校2014年教育事业费预算指标的通知》（藏教计〔2014〕2号文件）精神，2014年，自治区教育厅核定我院教育事业费104,246,600.00元。虽然核拨的教育事业费呈增长态势，但人员经费中的工资津贴、免补教育学生生活补助等刚性支出大幅增加，我院事业经费仍然严重不足，供需矛盾依然突出。

为切实加强对我院教育事业各项经费的管理，加大财务监管力度，规范财务行为，严格财经纪律，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《高等学校财务制度》有关规定，参照去年实际支出，结合学院教育事业发展计划和任务，特制定本年度财务预算分配方案。

一、财务预算编制的指导思想

以促进学院教育事业发展为目标，以“量入为出、收支平衡、不留赤字”为指导思想，以“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约”为原则，在对各项收支进行预算的基础上，根据学院事业发展需要与财力所能，重点保证教学投入，再区分轻重缓急，进行综合平衡。

二、预算收入情况

本年度财务收入预计109,759,750.00元。

1.自治区教育厅《关于下达各高等学校2014年教育事业费预算指标的通知》核定我院教育事业费104,246,600.00元；

2.财政返还预算外资金收入5,513,150.00元。

三、预算支出安排情况

本年度预算支出经费109,759,750.00元。其中：财政补助支出104,246,600.00元、财政返还预算外资金支出5,513,150.00元。预算明细详见附件。

四、有关要求

各单位必须严格执行预算分配方案，并认真贯彻以下要求：

（一）严格财经纪律。经费实行“统一核算，统一管理，统一安排，统一使用”的财务原则，严禁以领代报，以拨代支，杜绝不规范票据入账，防止扰乱财经秩序的行为发生。

（二）坚持“专款专用”原则，对所有专项经费按指定用途使用，不得随意挪作他用。今年的预算指标中，各项经费使用前必须向分管院领导提出计划方案，经分管院领导同意后可按规定报销（按照预算分配表中“经费审批程序”执行）。校级及各单位未经学校研究审批同意的超支经费，一律不得报帐，否则追究财务人员责任。凡不符合财务规定的开支，各分管院领导不得签字。否则，计划财务处有权拒绝报销，真正做到“谁主管、谁负责”。

（三）强化预算约束，确保指标的严肃性。各单位要严格执行财务“一支笔”审批制度，集中经费审批权限，坚持“谁审批、谁负责”的原则。单位领导审批须注明“拟同意从什么费中报销”。

（四）各单位需支出职工思想政治教育经费或其他未纳入预算的经费，须向学院提出使用方案并获批同意、报计划财务处备案后，方可报销。

（五）凡分配给各单位的公用经费，一律于12月15日前报账结清；从12月15日起，由学院统一管理，经学院研究后调剂使用。学院严禁“集中花钱”和“突击花钱”等扰乱财务开支的行为。各单位必须建立自己的经费支出计划，做到心中有数，按月适度支出。年底，学院将各单位经费使用进度及是否合理支出纳入科学发展观考核体系。

（六）凡入学院基本账户的资金（不论何种渠道的经费），一律按上述要求执行。要求监管部门建立专项资金追踪问效制度，遏制挤占、挪用和损失经费现象的发生。

（七）坚持“前借未清、一律不再挂帐”的原则。各单位有借款的人员必须自借款之日起3个月内及时报账冲欠，以免影响学院正常经费的使用。对逾期未报帐冲欠者，计划财务处将逐月从其工资中扣除欠款,并在全校范围内通报。

（八）强化财务管理的透明度，加强学院财务内部审计和监督。审计部门必须按照学院要求，切实加强对大额度资金和重点经费的审计，确保经费支出科学、合理，符合财务法规和有关规定，确保资金使用效益。计划财务处要按季度公布经费使用情况，接受全校监督，并及时向学院领导报送人员经费开支具体情况。

附件：西藏大学农牧学院2014年经费预算表

序号	单位	项目	预算金额（元）	经费签批程序	经费来源	备注
合计			109,759,750.00			财政拨款10424.66万元，非税收入551.315万元
1	保卫处	办公费	15,000.00	安全保卫处→分管院长	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
2	保卫处	干警服装费	25,000.00	安全保卫处→分管院长	财政拨款	干警及保安服装购置费
3	保卫处	消防维持费	40,000.00	安全保卫处→分管院长	财政拨款	消防维持费
4	成教部	办公费	10,000.00	成教部→分管院长	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
5	电气学院	思想政治及党建	133,200.00	支部书记→书记	财政拨款	用于学生思想政治教育
6	动科学院	思想政治及党建	279,910.00	支部书记→书记	财政拨款	用于学生思想政治教育
7	工会	办公费	10,000.00	工会→分管院长	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
8	工会	工会费	511,100.00	工会→分管院长	财政拨款
9	公教部	办公费	45,000.00	公共教学部→分管院长	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
10	公教部	思想政治及党建	12,350.00	支部书记→书记	财政拨款	用于学生思想政治教育
11	公教部	体育教学	176,240.00	公共教学部→分管院长	财政拨款	用于体育教学日常支出。含运动会经费9.224万元。
12	后勤处	水费	700,000.00	后勤处→分管院长	财政拨款	用于支付水厂水费
13	后勤处	交通费	500,000.00	后勤处→分管院长	财政拨款	后勤车辆的油料等费用
14	后勤处	维修费	200,000.00	后勤处→分管院长	财政拨款	后勤车辆的维修、停车、洗车等费用
15	后勤处	劳务费	1,159,400.00	各单位→后勤处→分管院长	财政拨款	用于支付临时工工资及特殊岗位补贴等
16	后勤处	校园日常绿化费	90,000.00	后勤处→分管院长	财政拨款	用于学院的环境绿化的排污费、卫生洁具、药品等
17	后勤处	传染病防控	20,000.00	后勤处→分管院长	财政拨款	用于预防传染病
18	后勤处	车辆保险	100,000.00	后勤处→分管院长	财政拨款	后勤车辆年审费、保险费等
19	后勤处	电费	2,800,000.00	后勤处→分管院长	财政拨款	用于支付电费
20	后勤处	电梯维护费	30,000.00	后勤处→分管院长	财政拨款	用于电梯维护
21	后勤处	校园绿化专项	1,200,000.00	后勤处→分管院长→院长	财政拨款	用于校园绿化
22	基建处	办公费	10,000.00	基建处→分管院长	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
23	计财处	办公费	40,000.00	财务处→院长	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等，含会计学会年费0.5万元和银行汇费等。
24	纪委	强基惠民配套费	316,660.00	监察室→分管院长→院长	财政拨款	用于强基惠民工作
25	纪委	办公费	70,000.00	监察室→分管院长	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等。含党风廉政建设考评奖金6万元
26	教务处	校园网业务费	90,000.00	教务处→分管院长	财政拨款	用于维持微机室及校园网的一般日常业务支出
27	教务处	中央地方共建项目评审费	30,000.00	教务处→分管院长	财政拨款	用于项目申报
28	教务处	教学实验费	207,000.00	教务处→分管院长	财政拨款	用于学生的各类实验费用,含校外实习基地维持费6.7万元。
29	教务处	教学奖励	100,000.00	教务处→分管院长	财政拨款	用于教学奖励
30	教务处	大学生创新实验项目	50,000.00	教务处→分管院长	财政拨款	用于支持大学生创新实验项目
31	教务处	教学行政业务费	100,000.00	教务处→分管院长	财政拨款	用于购买粉笔、黑板檫、制作试卷及其它办公用品支出
32	教务处	教学研究基金	100,000.00	教务处→分管院长	财政拨款	用于教学研究立项
33	教务处	教学实习费	1,130,000.00	教务处→分管院长	财政拨款	用于学生实习所发生的相关费用
34	教务处	教材业务费	25,000.00	教务处→分管院长	财政拨款	用于学生教材采购所发生的费用
35	教务处	教材费	30,000.00	教务处→分管院长	财政拨款	用于教师教材购置（含就业指导教材）
36	教务处	教学设备维修费	90,000.00	教务处→分管院长	财政拨款	用于教学设备维修,含多媒体教室维修费
37	教务处	电教行政业务费	6,000.00	教务处→分管院长	财政拨款	用于日常闭路维护、零星维修、电视电化教育等
38	教务处	网络运行费	179,500.00	教务处→分管院长	财政拨款	用于支付电信网络运行费
39	科研处	办公费	25,000.00	科研处→分管院长	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
40	科研处	学报	50,000.00	科研处→分管院长	财政拨款	用于学报的印刷费、稿费等
41	科研处	学校青年基金	200,000.00	科研处→分管院长	财政拨款	用于学院青年基金设立
42	科研处	科协活动费	20,000.00	科研处→分管院长	财政拨款	用于学院学术交流活动，加大对外协作。
43	科研处	新农村研究院建设费	50,000.00	科研处→分管院长	财政拨款	建立研究院
44	科研处	教育部课题配套	100,000.00	科研处→分管院长	财政拨款	用于教育部科研项目配套
45	生态所	办公费	30,000.00	生态所→分管院长	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
46	生态所	生态定位站配套费	100,000.00	生态所→分管院长	财政拨款	用于生态定位站配套支出
47	食品学院	思想政治及党建	103,800.00	支部书记→书记	财政拨款	用于学生思想政治教育
48	水利学院	思想政治及党建	236,550.00	支部书记→书记	财政拨款	用于学生思想政治教育
49	图书馆	图书购置费	600,000.00	图书馆→分管院长	财政拨款	含2015年期刊征订费
50	图书馆	电子图书数据库使用年费	340,000.00	图书馆→分管院长	财政拨款	数据库使用年费
51	团委	办公费	10,000.00	团委→分管院长	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
52	团委	思想政治及党建	130,000.00	团委→书记	财政拨款
53	团委	《农院》青年印刷费	12,000.00	团委→分管院长	财政拨款	报刊印刷费等
54	团委	社会实践活动费	35,000.00	团委→分管院长	财政拨款	三下乡活动费
55	校办公室	办公费	80,000.00	办公室→分管院长	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等。含内参等征订费1万元
56	校办公室	电话费	300,000.00	办公室→分管院长	财政拨款	全校办公电话话费(座机、手机)
57	校办公室	交通费	500,000.00	办公室→分管院长	财政拨款	车辆油料费
58	校办公室	维修费	120,000.00	办公室→分管院长	财政拨款	车辆维修费等
59	校办公室	外教经费	218,300.00	办公室→分管院长	财政拨款	用于支付聘外教的工资、路费等
60	校办公室	外事费	10,000.00	办公室→分管院长	财政拨款	用于学校外事业务
61	校办公室	车辆保险	120,000.00	办公室→分管院长	财政拨款	车辆保险费、年审费等
62	校级	超课时津贴	3,000,000.00	教务处→分管院长→院长	财政返还预算外资金	用于发放超课时津贴
63	校级	基本工资	9,473,292.00		财政拨款
64	校级	津贴	32,557,788.00		财政拨款
65	校级	养老保险缴费	95,000.00	组织人事→书记	财政拨款
66	校级	失业保险缴费	852,900.00	组织人事→书记	财政拨款
67	校级	工伤、生育保险缴费	383,400.00	组织人事→书记	财政拨款
68	校级	取暖费	1,012,400.00		财政拨款
69	校级	差旅费	900,000.00	各部门负责人→财务处→院长	财政拨款	凡需从学校“差旅费”中报销的出差人员需办理《出差审批表》，凭审批表报销差费。
70	校级	招待费	350,000.00	办公室→财务处→院长	财政拨款
71	校级	科学发展观考评奖	2,000,000.00	办公室→院长	财政拨款
72	校级	对口援藏配套费	400,000.00	相关单位负责人→办公室→院长	财政拨款	用于对口援藏支出
73	校级	校长准备金	900,000.00	相关单位负责人→财务处→院长	财政拨款
74	校级	煤油补贴	80,300.00		财政拨款
75	校级	强基惠民办实事	500,000.00	监察室→分管院长→院长	财政拨款	用于强基惠民办实事项目
76	校级	办公设备购置费	1,000,000.00	相关部门负责人→财务处→院长	财政拨款
77	校级	学校基础设施维修	3,904,392.00	相关部门负责人→财务处→院长	财政拨款
78	校级	退休费用	10,188,948.00		财政拨款
79	校级	成人函授办学经费	2,200,000.00	各相关单位→财务处→院长	财政返还预算外资金	成教部、各二级学院
80	校级	抚恤和生活补助	306,400.00	组织人事→书记	财政拨款	含少数民族补贴、残废金、丧葬费、怃恤金、遗属补助等支出
81	校级	大运会专项	2,000,000.00	组委会→财务处→院长	财政拨款	用于大运会各类支出
82	宣传部	思想政治及党建	200,000.00	宣传部→书记	财政拨款
83	宣传部	宣传活动费	60,000.00	宣传部→分管院长	财政拨款	用于学院的各项宣传活动支出
84	宣传部	报刊杂志费	55,000.00	宣传部→分管院长	财政拨款	学院2015年各类报刊的征订费
85	宣传部	广播站维护费	6,000.00	宣传部	财政拨款	学院广播站人员的补助、维护费等
86	宣传部	院刊	30,000.00	宣传部→分管院长	财政拨款	院刊的印刷费、稿费等
87	宣传部	民族团结进步表彰	50,000.00	宣传部→分管院长	财政拨款	用于民族团结进步表彰
88	学工处	二级学院配套办学业务费	313,150.00	学工处→分管院长→院长	财政返还预算外资金	用于二级学院日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
89	学工处	办公费	70,000.00	学工处→分管院长	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等（含家长信邮寄费）
90	学工处	学生心理教育咨询	30,000.00	学工处→分管院长	财政拨款	用于学生心理测试、心理教育宣传
91	学工处	军训费	140,000.00	学工处→分管院长	财政拨款	学生军训生活费、教官补助费等
92	学工处	综合管理费	120,000.00	学工处→分管院长	财政拨款	用于学生宿舍公物制作、卫生奖励、卫生工具等
93	学工处	学生工作研究基金	30,000.00	学工处→分管院长	财政拨款	用于学生管理工作研究
94	学工处	学生工作综合考评奖	75,000.00	学工处→分管院长	财政拨款	用于学生工作奖励
95	学工处	综合奖学金	1,602,700.00	学工处→分管院长	财政拨款	用于学生三大奖励、勤工助学、班主任座谈会等
96	学工处	免费教育生活补助	8,166,800.00	学工处→分管院长	财政拨款	财政拨学生生活补助费
97	研究生处	办公费	30,000.00	研究生处→分管院长	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
98	研究生处	重点学科建设费	100,000.00	研究生处→分管院长	财政拨款	用于学院重点学科建设费
99	研究生处	硕士点建设费	50,000.00	研究生处→分管院长	财政拨款	用于学院硕士点的建立、建设
100	研究生处	研究生奖学金	372,000.00	研究生处→分管院长	财政拨款	含普通奖学金、研究生奖学金
101	研究生处	研究生培养费	57,000.00	研究生处→分管院长	财政拨款	按每生500元，计114名。
102	研究生处	论文外审费	20,000.00	研究生处→分管院长	财政拨款
103	研究生处	思想政治及党建	31,350.00	支部书记→书记	财政拨款	用于学生思想政治教育
104	研究生处	学科指导委员会		研究生处→分管院长	财政拨款
105	招就处	办公费	10,000.00	招就处→分管院长	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
106	招就处	招生费	150,000.00	招就处→分管院长	财政拨款	用于招生的交通费、补助等相关费用
107	招就处	就业工作经费	250,000.00	招就处→分管院长	财政拨款	用于就业工作经费。含校友工作费5.8万元
108	植科学院	思想政治及党建	271,400.00	支部书记→书记	财政拨款	用于学生思想政治教育
109	资环学院	思想政治及党建	310,420.00	支部书记→书记	财政拨款	用于学生思想政治教育
110	组织人事处	独子保健费	85,000.00	组织人事→书记	财政拨款
111	组织人事处	离退休人员公用经费	63,700.00	组织人事→书记	财政拨款
112	组织人事处	职工福利费	35,400.00	组织人事→书记	财政拨款
113	组织人事处	办公费	63,000.00	组织人事→书记	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等，含退休支部书记通讯费2400元和含档案盒、铁皮柜购置费2万元
114	组织人事处	三支队伍建设培养费	300,000.00	组织人事→书记	财政拨款	专业技术人员、党政管理人员和后勤工勤人员培训进修费用
115	组织人事处	岗位津贴	6,150,000.00	组织人事→院长	财政拨款	全院全年岗位津贴、班主任、辅导员津贴
116	组织人事处	党建专项	140,000.00	组织人事→书记	财政拨款	党建日常经费。含“七一”表彰9万元
117	组织人事处	高层次人才引进	200,000.00	组织人事→书记	财政拨款	高层次人才引进费用
118	组织人事处	探亲费	3,760,000.00	组织人事→院长	财政拨款	含到内地治疗交通费
119	组织人事处	慰问退休人员	150,000.00	组织人事→书记	财政拨款
120	组织人事处	第一村党支部书记办实事经费	85,000.00	组织人事→书记	财政拨款

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