西藏大学农牧学院2015年财务预算分配方案

发布时间：2016-02-24 17:45:02 点击：

为切实加强对学校教育事业各项经费的管理，加大财务监管力度，规范财务行为，严格财经纪律，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《高等学校财务制度》有关规定以及学校教育事业发展计划和任务，参照去年实际支出，特制定2015年度财务预算分配方案。

一、指导思想和基本原则

以促进学校教育事业发展为目标，以“量入为出、收支平衡、不留赤字”为指导思想，以“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约”为基本原则，在对各项收支进行预算的基础上，根据学校事业发展需要与财力所能，重点保证教学投入，再区分轻重缓急，进行综合平衡。

二、预算收入情况

本年度财务收入预计117,140,000.00元，由两部分构成：

（一）根据《关于下达各高等学校2015年教育事业费预算指标的通知》（藏教计〔2015〕2号）精神，2015年，自治区教育厅核定我校教育事业费110,140,000.00元；

（二）财政返还预算外资金收入7,000,000.00元。

三、预算支出安排情况

本年度预算支出经费117,140,000.00元，其中财政补助支出110,140,000.00元、财政返还预算外资金支出7,000,000.00元。预算明细详见附件。

四、有关要求

各单位要严格执行预算分配方案，认真贯彻以下要求：

（一）严格财经纪律。经费实行“统一核算，统一管理，统一安排，统一使用”的财务原则，严禁以领代报，以拨代支，杜绝不规范票据入账，防止扰乱财经秩序的行为发生。

（二）坚持“专款专用”原则，对所有专项经费按指定用途使用，不得随意挪作他用。今年的预算指标中，各项经费使用前必须向分管校领导汇报计划方案，经分管校领导同意后方可按规定报销（按照预算分配表中“经费审批程序”执行）。校级及各单位未经学校审批同意的经费，一律不得报帐；凡不符合财务规定的开支，各分管领导不得签字；否则，计划财务处有权拒绝报销，真正做到“谁主管、谁负责”。

（三）强化预算约束，确保指标的严肃性。各单位要严格执行财务“一支笔”审批制度，集中经费审批权限，坚持谁审批谁负责的原则。单位领导审批须注明“拟同意从××费中报销”。

（四）凡分配给各单位的公用经费，一律于12月11日前报账结清；12月11日起，由学校统一管理，经学校研究后调剂使用，严禁“集中花钱”和“突击花钱”等扰乱财务开支的行为。各单位须建立自己的经费支出计划，按月适度支出，做到心中有数。各单位经费使用进度及是否合理支出情况纳入年度科学发展综合考评。

（五）凡入学校基本账户的资金（不论何种渠道），一律按上述要求执行。监管部门要建立专项资金追踪问效制度，防止挤占、挪用和损失经费等现象的发生。

（六）坚持“前借未清、一律不再挂帐”的原则。各单位有借款的人员须自借款之日起3月内报账冲欠，以免影响学校正常经费的使用。对逾期未报帐冲欠者，计划财务处将逐月从其工资中扣除欠款，并在全校范围内通报。

（七）加强学校财务内部审计和监督，提高“三公经费”和财务管理的透明度。相关部门要按规定合理支出“三公经费”，并逐年降低。学校审计部门须按照学校要求，切实加强对大额度资金和重点经费的审计，确保经费支出科学、合理，符合财务法规和有关规定，确保资金使用效益。学校计划财务处按季度公布经费使用情况，接受全校监督，并及时向学校领导汇报人员经费开支具体情况。

附件：西藏大学农牧学院2015年财务预算分配表

序号	预算项目	预算经费（元）	预算单位	支出用途	经费审批程序
总计		117,140,000.00（财政下达11014万元、非税收入700万元）
1	涉外事经费	210,000.00	院长办公室	用于外教工资、外事业务费	院长办→院长
2	办公费	80,000.00	院长办公室	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等	院长办→院长
3	电话费	350,000.00	院长办公室	全校办公电话话费(座机、手机)	院长办→院长
4	公务车辆运行费	520,000.00	院长办公室	用于车辆运行、维护、年审等支出	院长办→院长
5	高层次人才引进	200,000.00	组织人事	高层次人才引进费用	组织人事→书记
6	职工福利费	35,400.00	组织人事		组织人事→书记
7	第一村党支部书记办实事经费	150,000.00	组织人事	用于第一村支部书记活动、生活补助等	组织人事→书记
8	办公费	50,000.00	组织人事	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等	组织人事→书记
9	慰问退休人员	150,000.00	组织人事	用于慰问退休人员	组织人事→书记
10	党建专项	50,000.00	组织人事	党建日常经费	组织人事→书记
11	岗位津贴	6,150,000.00	组织人事	全院全年岗位津贴、班主任、辅导员津贴	组织人事→院长
12	探亲费	5,000,000.00	组织人事	含到内地治疗交通费	组织人事→院长
13	三支队伍建设费	300,000.00	组织人事	专业技术人员、党政管理人员和后勤工勤人员培训进修费用	组织人事→书记
14	离退休人员公用经费	70,000.00	组织人事	用于退休人员活动	组织人事→书记
15	教师节表彰	80,000.00	组织人事	用于教师节表彰	组织人事→书记
16	教育部课题配套	100,000.00	科研处	用于教育部科研处项目配套	科研处→分管院长
17	科协活动费	20,000.00	科研处	用于学院学术交流活动，加大对外协作。	科研处→分管院长
18	学报	50,000.00	科研处	用于学报的印刷费、稿费等	科研处→分管院长
19	办公费	30,000.00	科研处	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等	科研处→分管院长
20	学校青年基金	250,000.00	科研处	用于学院青年基金设立	科研处→分管院长
21	报刊征订费	55,000.00	宣传部	学院2016年各类报刊的征订费	宣传部→分管院长
22	民族团结进步表彰	40,000.00	宣传部	用于民族团结表彰	宣传部→分管院长
23	广播站维护费	6,000.00	宣传部	学院广播站人员的补助、维护费等	宣传部→分管院长
24	院刊	30,000.00	宣传部	院刊的印刷费、稿费等	宣传部→分管院长
25	宣传部活动费	80,000.00	宣传部	用于学院的各项宣传部活动支出	宣传部→分管院长
26	思想政治及党建	204,310.00	宣传部	用于学生思想政治教育	宣传部→书记
27	学生工作研究基金	30,000.00	学工处	用于学生管理工作研究	学工处→分管院长
28	学生心理教育咨询	30,000.00	学工处	用于学生心理测试、心理教育宣传部	学工处→分管院长
29	办公费	80,000.00	学工处	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等	学工处→分管院长
30	综合管理费	200,000.00	学工处	用于学生宿舍公物制作、卫生奖励、卫生工具等	学工处→分管院长
31	国家助学奖学金		学工处		学工处→分管院长
32	综合奖学金	1,503,400.00	学工处	用于学生三大奖励、勤工助学等	学工处→分管院长
33	免费教育生活补助	9,320,000.00	学工处财政拨学生生活补助费	学工处→分管院长
34	研究生奖学金	958,000.00	学工处	用于发放研究生奖学金	学工处→分管院长
35	二级学院配套办学业务费	77,600.00	学工处	用于二级学院长办公室学业务	学工处→分管院长
36	军训费	175,000.00	学工处	学生军训生活费、教官补助费等	学工处→分管院长
37	学生工作综合考评奖	75,000.00	学工处	用于学生工作奖励	学工处→分管院长
38	办公费	10,000.00	招生就业处	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等	招就处→分管院长
39	招生费	220,000.00	招生就业处	用于招生的交通费、补助等相关费用	招就处→分管院长
40	就业工作经费	330,000.00	招生就业处	用于就业工作经费	招就处→分管院长
41	校友工作经费	104,000.00	招生就业处	用于校友会工作	招就处→分管院长
42	办公费	14,000.00	纪委	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等	纪委→分管院长
43	办公费	20,000.00	工会	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等	工会→分管院长
44	工会会费	487,500.00	工会		工会→分管院长
45	电教行政业务费	6,000.00	教务处	用于日常闭路维护、零星维修、电视电化教育等	教务处→分管院长
46	校园网业务费	90,000.00	教务处	用于维持微机室及校园网的一般日常业务支出	教务处→分管院长
47	教学设备维修费	90,000.00	教务处	用于教学设备维修,含多媒体教室维修费	教务处→分管院长
48	教材业务费	25,000.00	教务处	用于学生教材采购所发生的费用	教务处→分管院长
49	教学行政业务费	130,000.00	教务处	用于购买粉笔、黑板檫、制作试卷及其它办公用品支出	教务处→分管院长
50	教学实验费	220,000.00	教务处	用于学生的各类实验费用,含校外实习基地维持费4万元。	教务处→分管院长
51	教学实习费	1,455,100.00	教务处	用于本专科学生实习所发生的相关费用	教务处→分管院长
52	教学奖励	250,000.00	教务处	用于教学奖励	教务处→分管院长
53	大学生创新实验项目	50,000.00	教务处	用于支持大学生创新实验项目	教务处→分管院长
54	教学研究基金	100,000.00	教务处	用于教学研究立项	教务处→分管院长
55	教材费	30,000.00	教务处	用于教师教材购置（含就业指导教材）	教务处→分管院长
56	网络运行费	270,000.00	教务处	用于支付电信网络运行费	教务处→分管院长
57	精品课程建设费	70,000.00	教务处	用于提高教学质量、培养教学团队	教务处→分管院长
58	本科专业建设费	130,000.00	教务处	用于支持重点本科专业建设	教务处→分管院长
59	图书购置费	800,000.00	图书馆	含2016年期刊征订费	图书馆→分管院长
60	电子图书数据库使用年费	30,000.00	图书馆	数据库使用年费	图书馆→分管院长
61	办公费	45,000.00	计划财务处	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等	计财处→分管院长
62	消防维持费	50,000.00	保卫处	消防维持费	保卫处→分管院长
63	办公费	15,000.00	保卫处	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等	保卫处→分管院长
64	干警服装费	25,000.00	保卫处	干警及保安服装购置费	保卫处→分管院长
65	校园日常绿化费	90,000.00	后勤处	用于学院的环境绿化的排污费、卫生洁具、药品等	后勤处→分管院长
66	公务车辆运行费	530,000.00	后勤处	用于车辆运行、维护、年审等支出	后勤处→分管院长
67	水费	600,000.00	后勤处	用于支付全院水费	后勤处→分管院长
68	临时工工资	1,620,000.00	后勤处	用于支付临时工工资及特殊岗位补贴等	后勤处→分管院长
69	校园绿化专项	1,000,000.00	后勤处	用于校园绿化	后勤处→分管院长
70	电费	2,600,000.00	后勤处	用于支付电费	后勤处→分管院长
71	传染病防控	25,000.00	后勤处	用于预防传染病	后勤处→分管院长
72	电梯维护费	30,000.00	后勤处	用于电梯维护	后勤处→分管院长
73	思想政治及党建	12,250.00	生态所	用于学生思想政治教育	支部书记→书记
74	办公费	30,000.00	生态所	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等	生态所→分管院长
75	生态定位站配套费	50,000.00	生态所	用于生态定位站配套支出	生态所→分管院长
76	思想政治及党建	21,000.00	公共教学部	用于学生思想政治教育	二级学院党委书记→书记
77	办公费	50,000.00	公共教学部	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等	公教部→分管院长
78	体育教学	230,000.00	公共教学部	用于体育教学日常支出。含运动会经费10.174万元。	公教部→分管院长
79	思想政治及党建	268,640.00	植物科学学院	用于学生思想政治教育	二级学院党委书记→书记
80	思想政治及党建	274,620.00	动物科学学院	用于学生思想政治教育	二级学院党委书记→书记
81	思想政治及党建	322,920.00	资源与环境学院	用于学生思想政治教育	二级学院党委书记→书记
82	思想政治及党建	119,400.00	电气工程学院	用于学生思想政治教育	二级学院党委书记→书记
83	思想政治及党建	108,600.00	食品科学学院	用于学生思想政治教育	二级学院党委书记→书记
84	思想政治及党建	213,460.00	水利土木工程学院	用于学生思想政治教育	二级学院党委书记→书记
85	论文外审费	50,000.00	研究生处	用于支付论文外审专家费	研究生处→分管院长
86	办公费	30,000.00	研究生处	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等	研究生处→分管院长
87	硕士点建设费	50,000.00	研究生处	用于学院硕士点的建立、建设	研究生处→分管院长
88	研究生培养费	140,950.00	研究生处	按每生500元，计114名。含研究生教学实习费40950元	研究生处→分管院长
89	重点学科建设费	450,000.00	研究生处	用于学院重点学科建设费	研究生处→分管院长
90	办公费	15,000.00	基建处	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等	基建处→分管院长
91	对口援藏配套费	500,000.00	校级	用于对口援藏支出	院长办→院长
92	招待费	330,000.00	校级	用于学校公务接待	院长办→院长
93	强基惠民配套费	500,000.00	校级	用于强基惠民工作	纪委→院长
94	校长准备金	600,000.00	校级		相关部门→计财处→分管院长
95	科学发展观考评奖	1,900,000.00	校级		院长办→院长
96	学校基础设施维修	5,623,450.00	校级	用于学校各类零星维修	相关部门→计财处→分管院长
97	独子保健费	85,000.00	校级	用于支出独生子女费、住院费	人事处→书记
98	煤油补贴	76,200.00	校级
99	养老保险缴费	96,000.00	校级		人事处→书记
100	工伤生育保险缴费	365,600.00	校级		人事处→书记
101	差旅费	1,500,000.00	校级	用于教学、行政差旅费支出	人事处→计财处→院长
102	抚恤和生活补助	286,600.00	校级	含少数民族补贴、残废金、丧葬费、怃恤金、遗属补助等支出
103	超课时津贴	3,150,000.00	校级	用于超课时津贴发放	教务处→人事处→分管院长→院长
104	办公设备购置费	2,000,000.00	校级	用于全院办公室设备购置	相关部门→计财处→分管院长
105	取暖费	1,145,200.00	校级
106	医疗保险缴费		校级
107	基本工资	41,047,600.00	校级	用于支付全院职工工资
108	成人教育办学经费	2,800,000.00	校级	用于成人教育费用支出	相关部门→计财处→院长
109	失业保险缴费	812,500.00	校级
110	退休费用	13,441,700.00	校级	用于支付离退休人员工资
111	办公费	20,000.00	团委	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等	团委→分管院长
112	《农院》青年印刷费	12,000.00	团委	报刊印刷费等	团委→分管院长
113	思想政治及党建	100,000.00	团委	用于学生思想政治教育	二级学院党委书记→书记
114	社会实践活动费	40,000.00	团委	三下乡活动费	团委→分管院长

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