西藏大学农牧学院2013年财务预算分配方案

发布时间：2016-02-24 17:12:53 点击：

根据自治区教育厅《关于下达各高等学校2013年教育事业费预算指标的通知》（藏教计〔2013〕2号文件）精神，2013年，自治区教育厅核定我院教育事业费93,966,700.00元。虽然核拨的教育事业费呈增长态势，但人员经费中的工资津贴、免补教育学生生活补助等刚性支出大幅增加，我院事业经费仍然严重不足，供需矛盾依然突出。

为切实加强对我院教育事业各项经费的管理，加大财务监管力度，规范财务行为，严格财经纪律，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《高等学校财务制度》等有关规定，参照去年实际支出，根据学院教育事业发展计划和任务，特制定本年度财务预算分配方案。

一、财务预算编制指导思想

以促进学院教育事业发展为目标，以“量入为出、收支平衡、不留赤字”为指导思想，以“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约”为原则，在对各项收支进行预算的基础上，根据学院事业发展需要与财力所能，重点保证教学投入，再区分轻重缓急，进行综合平衡。

二、预算收入情况

本年度财务收入预计98,676,700.00元。

（一）自治区教育厅《关于下达各高等学校2013年教育事业费预算指标的通知》核定我院教育事业费93,966,700.00元；

（二）财政返还预算外资金收入4,000,000.00元；

（三）学院自筹710,000.00元。

三、预算支出安排情况

本年度预算支出经费98,676,700.00元。

（一）人员经费：47,454,300.00元，其中：在职人员基本工资、津贴35,566,500.00元;防寒、取暖费、煤油补贴1,044,900.00元;社会保障缴费1,127,500.00元;离退休工资9,006,000.00元;其它工资福利支出709,400.00元；

（二）公用经费：15,895,400.00元（详见经费预算表）；

（三）专项经费:30,617,000.00元(详见经费预算表）；

（四）预算外资金：4,000,000.00元（详见经费预算表）；

（五）其它支出资金：710,000.00元（详见经费预算表）。

四、有关要求

经费使用，必须严格遵照预算分配方案执行，并认真贯彻以下要求：

（一）严格财经纪律。经费实行“统一核算，统一管理，统一安排，统一使用”的财务原则，严禁以领代报，以拨代支，杜绝不规范票据入账，防止扰乱财经秩序的行为发生。

（二）坚持“专款专用”原则。所有专项经费，按指定用途使用，不得随意挪作他用。今年的预算指标中，各项经费使用前须向分管院领导提出计划方案，经分管院领导审批同意后方可按规定报销（按照预算分配表中“经费审批程序”执行）。所有未经学院研究审批同意的超支经费，一律不得报帐，否则追究财务人员责任。凡不符合财务规定的开支，各分管院领导不得签字。否则，计划财务处有权拒绝报销，真正做到“谁主管、谁负责”。

（三）强化预算约束，确保指标的严肃性。各单位要严格执行财务“一支笔”审批制度，集中经费审批权限，坚持谁审批谁负责的原则。单位领导审批须注明“拟同意从什么费中报销”。

（四）各单位需支出职工思想政治教育经费或其他未纳入预算的经费，须向学院报批使用方案并报计划财务处备案后，方可报销。

凡需从学院“差旅费”中报销的经费，出差人员需办理出差手续（《出差审批表》从学院网站或农牧学院QQ群下载），并到计划财务处备案后，方可报销。

（五）凡分配给各单位的公用经费，一律于12月10日前报账结清；从12月10日起，由学院统一管理，经学院研究后调剂使用。学院严禁“集中花钱”和“突击花钱”等扰乱财务开支的行为。各单位必须建立自己的经费支出计划，做到心中有数，按月适度支出。各单位经费使用进度及支出是否合理等，纳入学院科学发展综合考评体系。

（六）凡入学院基本账户的资金（不论何种渠道的经费），一律按上述要求执行。要求监管部门建立专项资金追踪问效制度，遏制挤占、挪用和损失经费现象的发生。

（七）坚持“前借未清、一律不再挂帐”的原则。各单位有借款的人员必须自借款之日起3月内及时报账冲欠，以免影响学院正常经费的使用。对逾期未报帐冲欠者，计划财务处将逐月从其工资中扣除欠款,并在全院范围内通报。

（八）强化财务管理的透明度，加强学院财务内部审计和监督。学院审计部门必须按照学院要求，切实加强对大额度资金和重点经费的审计，确保经费支出科学、合理，符合财务法规和有关规定，确保资金的使用效益。学院计划财务处按季度公布经费使用情况，接受全院监督，及时向学院领导报送人员经费开支具体情况。

附件：西藏大学农牧学院2013年经费预算表

（一）上级核拨教育事业费部分
序号	部门及项目	经费审批程序	经费分配数（元）	经费来源	备注
	合计		93,966,700.00		藏教财指［2013］2号核拨我院教育事业费9396.67万元
一	人员经费		47,454,300.00	财政拨款
1	工资(含级别工资、津贴补贴)		35,566,500.00	财政拨款	藏教财指［2013］2号核拨我院工资及津贴3492.85万元(不含2013年正常晋升工资)含援藏干部工资63.8万元。
2	防寒、取暖费	财务处→院长	968,700.00	财政拨款	烤火费（220元/月）全年6个月、防寒费（46.58元/年），实有人数700人,藏教财指［2013］2号核拨我院取暖防寒费96.87万元，煤油补贴7.62万元。
3	煤油补贴	财务处→院长	76,200.00	财政拨款
4	合同制工人养老保险金	人事处→院长	85,000.00	财政拨款	藏教财指［2013］2号核拨我院社会保障缴费(基本养老、失业保险金、生育保险和工伤保险)112.75万元
5	失业保险金	人事处→院长	722,100.00	财政拨款
6	工伤保险金	人事处→院长	160,000.00	财政拨款
7	生育保险金	人事处→院长	160,400.00	财政拨款
8	离退休人员经费		9,006,000.00	财政拨款	藏教财指［2013］2号核拨我院退休人员经费900.6万元
9	其他工资福利支出		709,400.00	财政拨款	藏教财指［2013］2号核拨我院其他工资福利性支出70.94万元
(1)	少数民族补贴		300.00	财政拨款	按现有享受少数民族补贴人员计算(5人)
(2)	独子保健费	人事处→院长	85,000.00	财政拨款	按现有独生子女预计独子费
(3)	残废金	人事处→院长	20,000.00	财政拨款	按现有享受残废金人员计算(4人)
(4)	丧葬费	人事处→院长	74,100.00	财政拨款	预计
(5)	怃恤金	人事处→院长	400,000.00	财政拨款	预计
(6)	遗属补助	人事处→院长	130,000.00	财政拨款	按现有享受遗属补助26人计算(含特困职工补助)，含陈世昌生活补贴

二	公用经费		15,895,400.00	财政拨款
（一）	校级经费		5,906,750.00	财政拨款
1	离退休人员公用经费	人事处→院长	52,850.00	财政拨款	藏教财指［2013］2号核拨我院离退休人员公用经费人均200元,学校按人均补贴150元。
2	探亲费	人事处→院长	3,600,000.00	财政拨款	含到内地治疗交通费
3	对口援藏配套费	相关部门→院长	500,000.00	财政拨款	用于对口援藏支出
4	临时工工资	各部门负责人→后勤处负责人→分管院长	963,000.00	财政拨款	用于支付临时工工资及特殊岗位补贴等
5	接待费	办公室→财务负责人→院长	330,000.00	财政拨款	用于学院接待等费用（按公用经费的2%提取）
6	工会会费	工会→分管院长	427,300.00	财政拨款	藏教财指［2013］2号核拨我院2013年工会会费71.21万元，其中上解到教育厅40%工会经费28.48万元
7	职工福利费	人事处→书记	33,600.00	财政拨款	按人均5元提取（560人12个月5元）
（二）	院办公室		1,154,300.00	财政拨款
1	行政业务费	办公室→分管院长	70,000.00	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
2*	资料费	办公室	6,000.00	财政拨款	订阅内参选编，领导参考资料等
3	聘外教经费	办公室→分管院长	218,300.00	财政拨款	用于支付聘外教的工资、路费等
4	电话费	办公室→分管院长	300,000.00	财政拨款	全院办公电话话费(座机、手机)
5	汽车维修费	办公室→分管院长	100,000.00	财政拨款	车辆维修费等
6	汽车燃料费	办公室→分管院长	300,000.00	财政拨款	车辆油料费
7	汽车保险费	办公室→分管院长	90,000.00	财政拨款	车辆保险费、年审费等
8	外事业务费	办公室→分管院长	70,000.00	财政拨款	用于学院外事业务
（三）	安全保卫处		60,000.00	财政拨款
1	行政业务费	安全保卫处→分管院长	15,000.00	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
2	干警服装费	安全保卫处→分管院长	25,000.00	财政拨款	干警及保安服装购置费
3	装备费			财政拨款
3	消防维持费	安全保卫处→分管院长	20,000.00	财政拨款	消防维持费
（四）	计划财务处		940,000.00	财政拨款
1	行政业务费	财务处→院长	40,000.00	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费、购置票据、支付汇费等，含会计学会会费0.5万元。
2	教学行政差旅费	各部门负责人→财务负责人→院长	900,000.00	财政拨款	凡需从学院“差旅费”中报销的出差人员需办理《出差审批表》，凭审批表报销差费。
(五)	教务处		315,000.00	财政拨款
1	行政业务费	教务处→分管院长	90,000.00	财政拨款	用于购买粉笔、黑板檫、制作试卷及其它办公用品支出
2	教材费	教务处→分管院长	30,000.00	财政拨款	用于教师教材购置（含就业指导教材）
3	教材业务费	教务处→分管院长	25,000.00	财政拨款	用于学生教材采购所发生的费用
4	精品课程建设费	教务处→分管院长	50,000.00	财政拨款	学院优质课程及教研项目建设费
5	中央与地方共建专项资金项目申报评审费	教务处→分管院长	30,000.00	财政拨款	用于项目申报
6	教学设备维修费	教务处→分管院长	90,000.00	财政拨款	用于教学设备维修,含多媒体教室维修费
(六）	科研处		225,000.00	财政拨款
1	行政业务费	科研处→分管院长	25,000.00	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
2	生物中心维持费	科研处→分管院长	30,000.00	财政拨款	用于生物中心日常维持费
3	学报出版费	科研处→分管院长	50,000.00	财政拨款	用于学报的印刷费、稿费等
4	科协活动费	科研处→分管院长	20,000.00	财政拨款	规范学院学术交流活动，加大对外协作。
5	教育部课题配套经费	科研处→分管院长	100,000.00	财政拨款	用于教育部科研项目配套
（七）	学生工作处		325,000.00	财政拨款
1	行政业务费	学工处→分管院长	70,000.00	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等（含家长信邮寄费）
2	军训费	学工处→分管院长	120,000.00	财政拨款	2013年学生军训生活费、教官补助费等
3	学生工作研究基金	学工处→分管院长	30,000.00	财政拨款	用于学生管理工作研究
4	大学生心理教育咨询业务费	学工处→分管院长	30,000.00	财政拨款	用于学生心理测试、心理教育宣传
5	学生工作综合考评奖金	学工处→分管院长	75,000.00	财政拨款	用于学生工作奖励
（八）	招生就业处		352,000.00	财政拨款
1	行政业务费	招就处→分管院长	12,000.00	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
2	招生经费	招就处→分管院长	140,000.00	财政拨款	用于招生的交通费、补助等相关费用
3	就业工作经费	招就处→分管院长	200,000.00	财政拨款	用于就业工作经费
（九）	团委		57,000.00	财政拨款
1	行政业务费	团委→分管院长	10,000.00	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
2	学生活动费	团委→分管院长		财政拨款	用于开展学生各类活动支出
2	《农院青年》印刷费	团委→分管院长	12,000.00	财政拨款	报刊印刷费等
3	社会实践活动费	团委→分管院长	35,000.00	财政拨款	三下乡活动费
（十）	公共教学部		250,000.00	财政拨款
1	行政业务费	公共教学部→书记	40,000.00	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
2	体育教学	公共教学部→分管院长	210,000.00	财政拨款	用于运动会、球类运动会等支出，含校队训练费4万元。
（十一）	生态所		25,000.00	财政拨款
1	行政业务费	生态所→分管院长	25,000.00	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
（十二）	后勤管理处		4,857,350.00	财政拨款
1	汽车维修费	后勤处→分管院长	220,000.00	财政拨款	后勤车辆的维修、停车、洗车等费用
2	汽车燃料费	后勤处→分管院长	600,000.00	财政拨款	后勤车辆的油料等费用
3	汽车保险费	后勤处→分管院长	90,000.00	财政拨款	后勤车辆年审费、保险费等
4	电梯维护费	后勤处→分管院长	30,000.00	财政拨款	用于电梯维护
5	校园日常绿化费	后勤处→分管院长	90,000.00	财政拨款	用于学院的环境绿化的排污费、卫生洁具、药品等
6	电费	后勤处→分管院长	2,807,350.00	财政拨款	用于支付电费
7	水费	后勤处→分管院长	1,000,000.00	财政拨款	用于支付水厂水费
8	传染病防控费	后勤处→分管院长	20,000.00	财政拨款	用于预防传染病
（十三）	基建规划处		10,000.00	财政拨款
1	行政业务费	基建处→分管院长	10,000.00	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
（十四）	组织部（人事处）		522,400.00	财政拨款
1	行政业务费	组织部→书记	42,400.00	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等，含退休支部书记通讯费2400元。
				财政拨款
2	党建专项经费	组织部→书记	60,000.00	财政拨款	党建日常经费
3	教师节表彰	组织部→书记	60,000.00	财政拨款
4	民族团结进步表彰	组织部→书记	60,000.00	财政拨款
5	三支队伍建设培养费	组织部→书记	300,000.00	财政拨款	专业技术人员、党政管理人员和后勤工勤人员培训进修费用
（十五）	宣传部		165,600.00	财政拨款
1	宣传活动费	宣传部→书记	80,000.00	财政拨款	用于学院的各项宣传活动支出
2	报刊杂志费	宣传部→书记	50,000.00	财政拨款	学院2014年各类报刊的征订费
3	广播站维护费	宣传部	5,600.00	财政拨款	学院广播站人员的补助、维护费等
4	院刊	宣传部→书记	30,000.00	财政拨款	院刊的印刷费、稿费等
（十六）	纪检行政业务费	监察室→分管院领导	15,000.00	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
（十七）	工会行政业务费	工会→分管院领导	15,000.00	财政拨款	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
（十八）	强基惠民配套经费	监察室→院长	700,000.00	财政拨款	用于强基惠民工作
三	项目支出		30,617,000.00	财政拨款
（一）	研究生培养补助经费		497,200.00	财政拨款	藏教财指［2013］2号下拨研究生培养补助经费102万元，余额52.28万元转入学生免费教育生活费补助
1	研究生普通奖学金	教务处→分管院长	497,200.00	财政拨款	用于研究生的普通奖学金支出
（二）	思想政治和党建工作经费		1,612,200.00	财政拨款	用于全院学生思想政治和党建工作
1	宣传部	宣传部部长→书记	250,000.00	财政拨款	用于学生思想政治教育
2	团委	团委书记→书记	70,665.00	财政拨款	用于学生思想政治教育
3	植物科学技术学院	总支书记→书记	250,390.00	财政拨款	用于学生思想政治教育
4	动物科学技术学院	总支书记→书记	292,500.00	财政拨款	用于学生思想政治教育
5	资源与环境学院	总支书记→书记	310,275.00	财政拨款	用于学生思想政治教育
6	水利土木工程学院	总支书记→书记	209,350.00	财政拨款	用于学生思想政治教育
7	食品工程学院	总支书记→书记	97,020.00	财政拨款	用于学生思想政治教育
8	电气工程学院	总支书记→书记	123,480.00	财政拨款	用于学生思想政治教育
9	公共教学部	总支书记→书记	8,520.00	财政拨款	用于学生思想政治教育
（三）	学生免费教育补助经费		28,007,600.00	财政拨款	藏教财指［2013］2号核拨我院免费教育补助费2748.48万元，研究生培养补助费余额52.28万元纳入其中
1	学生免费教育生活费补助	学工处→分管院长	8,778,000.00	财政拨款	财政拨学生生活补助费
2	学工处综合管理费	学工处→分管院长	110,000.00	财政拨款	用于学生宿舍公物制作、卫生奖励、卫生工具等
3	教务处		2,075,100.00	财政拨款
（1）*	现代技术教育中心行政业务费	教务处	6,000.00	财政拨款	用于日常闭路维护、零星维修、电视电化教育等
(2)	校园网业务费	教务处→分管院长	20,000.00	财政拨款	用于维持微机室及校园网的一般日常业务支出
（3）	本科专业建设费	教务处→分管院长	100,000.00	财政拨款	本科专业建设费
（4）	重点学科建设费	教务处→分管院长	150,000.00	财政拨款	用于学院重点学科建设费
（5）	网络运行费	教务处→分管院长	170,000.00	财政拨款	用于支付电信网络运行费
（6）	硕士点建设费	教务处→分管院长	70,000.00	财政拨款	用于学院硕士点的建立、建设
（7）	教学研究基金	教务处→分管院长	100,000.00	财政拨款	用于教学研究
（8）	重点实验室建设	教务处→分管院长	50,000.00	财政拨款	用于重点实验室建设
（9）	教学实习费	教务处→分管院长	981,600.00	财政拨款	用于学生实习所发生的相关费用
（10）	教学实验费	教务处→分管院长	140,000.00	财政拨款	用于学生的各类实验费用
（11）	教学奖励	教务处→分管院长	100,000.00	财政拨款	用于教学奖励
（12）	大学生创新实验项目	教务处→分管院长	50,000.00	财政拨款	用于支持大学生创新实验项目
（13）	实习基地维持费	教务处→分管院长	137,500.00	财政拨款	用于维持各实习基地
4	科学发展观综合考评奖	办公室→院长	2,000,000.00	财政拨款	含综治及信息表彰
5	后勤专项		1,000,000.00	财政拨款
（1）	校园绿化专项	后勤处→分管院长→院长	1,000,000.00	财政拨款	用于校园绿化
6	院长准备金	相关单位负责人→财务处→院长	900,000.00	财政拨款
7	岗位津贴	人事处→院长	4,675,000.00	财政拨款	全院全年岗位津贴、班主任、辅导员津贴
8	图书馆		878,000.00	财政拨款
（1）	银符考试题库2013续费	图书馆→分管院长	30,000.00	财政拨款	用于银符题库续费
（2）	2014年期刊订定费（含人大报刊复印资料）	图书馆→分管院长	140,000.00	财政拨款	按生均26元标准，5400在校生预算。（期刊征订是隔年预算，2013年已由2012年预算）
（3）	纸本图书	图书馆→分管院长	648,000.00	财政拨款	用于购置纸本图书
（5）	中国大学生就业知识服务平台年费	图书馆→分管院长	60,000.00	财政拨款	中国大学生就业知识服务平台年费
9	课时津贴	教务处→人事处→分管院长→院长	1,200,000.00	财政拨款	用于发放课时津贴及超课时津贴
10	学工处综合奖学金	学工处→分管院长	1,115,200.00	财政拨款	用于学生三大奖励、勤工助学、班主任座谈会等
11	学校青年基金	科研处→分管院长	200,000.00	财政拨款	用于学院青年基金设立
12	新农村研究院建设费	科研处→分管院长	100,000.00	财政拨款	建立研究院
13	高层次人才引进费	组织部→书记	200,000.00	财政拨款	高层次人才引进费用
				财政拨款	用于学生宿舍制作床、桌子、凳子、窗帘等
14	学校基础设施维修和设备购置	相关部门负责人→财务处→院长	4,776,300.00	财政拨款	用于学校基础设施维修和设备购置
(四）	强基惠民办实事配套经费	监察室→院长	500,000.00	财政拨款	用于强基惠民办实事项目

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