西藏大学农牧学院第二届教职工代表大会暨工会会员代表大会第二次会议财务工作报告
院计划财务处处长 张诚
2014年11月14日
尊敬的各位领导、各位代表：
财务工作是学院工作必不可少的重要组成部分之一，是一项政策性、原则性很强的工作，它直接关系到学院的正常运转和广大师生的切身利益。两年来，学院财务处在院党委、行政的领导和关心下，认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《高等学校新会计制度》及学院财务管理规章制度，严格落实中央“八项规定”、区党委“约法十章”等上级有关规定，遵守财经纪律，合理运用资金，坚持“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约”的原则，编制支出预算，保证了学院教学、科研、管理等工作的正常开展。
受大会主席团的委托，下面，我就学院2013—2014财务年度的具体经费收支运行情况，向大会做详细报告。
一、2013年财务收支情况
2013年，我院预算收入9396.67万元，实际收入21239.43万元。其中：财政拨款21239.425万元、事业收入450.00万元。
2013年支出17561.70万元，项目资金结转3677.73万元（其中基本建设项目结转2329万元）。部分大项支出如下：工资（含退休人员工资）5346.32万元、探亲费351万元、岗位津贴（含班主任、节日福利）538.23万元、住房补贴234.32万元、办公设备购置104.58万元、各类维修267.18万元、教学（含图书馆）支出609.88万元、课时津贴301.22万元、科学发展综合考评奖181.49万元、免费教育学生（含研究生）生活补助费1016.06万元、各类保险395.41万元、水电费231.72万元。公务接待费29.51万元，比上年减少15.5%。
2013年，学院自筹384万元对中职区进行维修改造、57.2万元在学生区建设三个自行车棚，利用中央财政奖补资金、西部提升计划资金购置教育、教学、办公和科研设备，进一步改善了学院的办学条件，促进了学院健康有序、可持续发展。
二、2014年财务收支情况
2014年，我院预算收入10975.975万元。截止10月31日，已收入14257.90万元。
截止10月31日，部分大项支出如下：工资（含退休人员工资）4360.78万元、探亲费346.48万元、岗位津贴（含班主任、节日福利）159.44万元、住房补贴169.32万元、办公设备购置114.18万元、各类维修148.38万元、教学（含图书馆）支出229.88万元、课时津贴54.92万元、免费教育学生（含研究生）生活补助费650.35万元、各类保险269.50万元、水电费167.92万元、全区第三届大中专学生运动会支出439.70万元。公务接待费13.35万元，比上年同期减少54.76%。
三、“两代会”一次会议以来学院开展的几项重要工作
1.为了进一步改善办学条件，通过多方努力，积极申请各类专项资金。自2012年11月以来，学院先后申请到购车资金359.08万元，实习电站及办公楼、图书楼维修改造项目经费1274.95万元，老办公楼及图书楼办公设备购置经费170万元，专家楼建设费600万元，运动场维修经费479万元，基本建设经费4462万，维修改造经费850.5万元，总计8195.53万元。
2.对以前财务上存在的坏帐、欠缴的国有资产承包费等进行了清理，及时追缴各类欠费和处理坏帐。
3.为进一步提高资金使用效益，学院完善组织机构、出台管理办法，实行了物资集中采购、招投标规范、出差统一归口审批等制度。
四、存在的主要问题
1.各单位普遍存在“重预算轻执行”的观念，导致预算未按计划完全执行，严重影响了预算执行的效率，造成专项资金的沉淀。希望各单位在制定预算方案时，进一步强化预算管理，逐步细化预算项目，提高预算的科学性、合理性；加强对预算执行的监督管理，充分考虑资金的执行、支出计划，注重对预算执行的分析，努力提高资金的使用效率。
2.筹集教育经费的渠道狭窄。由于我院属全额拨款事业单位，所有的教育经费基本上来自于财政拨款，导致可自由支配的资金极少。学院将努力拓宽资金筹集渠道，为我院教育事业发展奠定坚实的经济基础。
3.财务管理水平较低。财务处将在财务管理系统升级的基础上，进一步加强会计基础工作管理，充分利用现代信息技术，全面推进财务管理的信息化、科学化和规范化，提高财务管理水平和工作效率。
我们坚信，有学院党委、行政的正确领导，有各单位、各部门的大力支持配合，有全院教职工和工会会员的民主参与，学院财务工作一定会不断适应新形势、新要求，加大开源节流力度，建立与学院发展相适应的财务管理体制，为学院教育事业发展做好财务保障，作出积极贡献！
