西藏大学农牧学院2016年财务预算分配方案

发布时间：2016-05-24 10:39:47 点击：

为切实加强对学校教育事业各项经费的管理，加大财务监管力度，规范财务行为，严格财经纪律，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《高等学校财务制度》有关规定以及学校教育事业发展计划和任务，参照去年实际支出，特制定2016年度财务预算分配方案。

一、指导思想和基本原则

以促进学校教育事业发展为目标，以“量入为出、收支平衡、不留赤字”为指导思想，以“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约”为原则，在对各项收支进行预算的基础上，根据学校事业发展需要与财力所能，重点保证教学投入，再区分轻重缓急，进行综合平衡。

二、预算收入情况

本年度财务收入预计141,055,900.00元，由三部分构成：

（一）根据《关于下达各高等学校2016年教育事业费预算指标的通知》精神，2016年，自治区教育厅核定我校教育事业费132,155,900.00元；

（二）财政返还预算外资金收入7,800,000.00元；

3.自筹收入1,000,000.00元。

三、预算支出安排情况

本年度预算支出经费141,055,900.00元，其中财政补助支出132,155,900.00元、财政返还预算外资金支出7,800,000.00元、自筹收入支出1,000,000.00元。预算明细详见附件。

四、有关要求

各单位要严格执行预算分配方案，认真贯彻以下要求：

（一）严格财经纪律。经费实行“统一核算，统一管理，统一安排，统一使用”的财务原则，严禁以领代报，以拨代支，杜绝不规范票据入账，防止扰乱财经秩序的行为发生。

（二）坚持“专款专用”原则，对所有专项经费按指定用途使用，不得随意挪作他用。凡不符合财务规定的开支，计划财务处有权拒绝报销，真正做到“谁主管、谁负责”。

（三）根据《西藏大学农牧学院财务报销规定（试行）》，学院进一步强化“一支笔”审批责任，各单位行政负责人对本单位发生的经济活动、经费支出进行审签并承担一切责任。单位领导审批须注明“拟同意从××费中报销”。经费报销审批流程按《西藏大学农牧学院财务报销规定（试行）》执行。

（四）凡学校支持设立的科研项目（含科学研究基金），其经费审批实行项目主持人负责制，其支出范围严格按照项目计划书的内容执行，学院将在年底组织科研处、监察室、计划财务处对项目经费进行审计。

（五）凡分配给各单位的经费（含各类专项资金），一律于12月23日前报账结清。学校严禁“集中花钱”和“突击花钱”等扰乱财务开支的行为。各单位须建立经费支出计划，按月适度支出。

（六）凡入学校基本账户的资金（不论何种渠道的经费），一律按上述要求执行。监管部门要建立资金追踪问效制度，防止挤占、挪用和损失经费等现象的发生。

（七）坚持“前借未清、一律不再挂帐”的原则。各单位有借款的人员须自借款之日起3月内报账冲欠，以免影响学校正常经费的使用。对逾期未报帐冲欠者，计划财务处将逐月从其工资中扣除欠款,并在全校范围内通报。

（八）加强学校财务内部审计和监督，提高“三公经费”和财务管理的透明度。相关部门要按规定合理支出“三公经费”。学校审计部门须按照学校要求，切实加强对大额度资金和重点经费的审计，确保经费支出科学、合理，符合财务法规和有关规定，确保资金使用效益。学校计划财务处按季度公布经费使用情况，接受全校监督，及时向学校领导报送人员经费开支具体情况。

附件：西藏大学农牧学院2016年财务预算分配表

序号	预算项目	单位申报数	预算金额（元）	预算单位	主管单位	经费来源	支出用途
合计			141,055,900.00
1	办公费	80,000.00	80,000.00	院长办公室		财政事业费	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等，含外事费1万元
2	公务车辆运行费	500,000.00	500,000.00	院长办公室		财政事业费	用于车辆运行、维护、年审等支出
3	招待费	350,000.00	300,000.00	院长办公室		财政事业费	用于学校公务接待
4	科学发展观考评奖		1,900,000.00	院长办公室		财政事业费
5	电话费	330,000.00	350,000.00	院长办公室		财政事业费	全校办公电话话费(座机、手机)
6	维稳值班费		600,000.00	院长办公室		财政事业费	用于发放维稳值班补助
7	高层次人才引进	2,000,000.00	200,000.00	组织人事		财政事业费	高层次人才引进费用
8	职工福利费	35,400.00	34,600.00	组织人事		财政事业费
9	第一书记办实事经费	85,000.00	30,000.00	组织人事		财政事业费	用于第一村支部书记活动、生活补助等
10	办公费	50,000.00	60,000.00	组织人事		财政事业费	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
11	慰问退休人员	150,000.00	220,000.00	组织人事		财政事业费	用于慰问退休人员
12	党建专项	80,000.00	260,000.00	组织人事		财政事业费	党建日常经费，含党员干部培训费5万元、七一表彰16万元
13	岗位津贴	6,150,000.00	3,500,000.00	组织人事		财政事业费	全院全年岗位津贴、班主任、辅导员津贴
14	探亲费	5,000,000.00	5,500,000.00	组织人事		财政事业费	用于职工探亲
15	三支队伍建设费	500,000.00	100,000.00	组织人事		财政事业费	专业技术人员、党政管理人员和后勤工勤人员培训进修费用
16	离退休人员公用经费	70,000.00	91,700.00	组织人事		财政事业费	用于离退休人员管理，含退休党员活动费
17	教师节表彰	80,000.00	100,000.00	组织人事		财政事业费	用于教师节表彰，含年度考核优秀奖
18	西部志愿者生活补助		36,000.00	组织人事		财政事业费	用于发放西部志愿者生活补助
19	临时工工资	1,620,000.00	1,650,000.00	组织人事		非税收入	用于支付临时工工资及特殊岗位补贴等
20	强基惠民配套费	590,000.00	280,000.00	组织人事		财政事业费	用于强基惠民工作
21	独子保健费	85,000.00	850,000.00	组织人事		财政事业费	用于支出独生子女费、住院费
22	工伤生育保险缴费	365,600.00	640,500.00	组织人事		财政事业费
23	抚恤和生活补助	286,600.00	150,000.00	组织人事		财政事业费	含少数民族补贴、残废金、怃恤金、遗属补助等支出
24	差旅费	1,000,000.00	1,500,000.00	组织人事		财政事业费	用于教学、行政差旅费支出
25	在职教职工伙食补助		1,407,900.00	组织人事		财政事业费	用于职工伙食补助
26	年终一次性奖金		4,641,500.00	组织人事		财政事业费	用于发放年终一次性奖金
27	科协活动费	20,000.00	20,000.00	科研处		财政事业费	用于学院学术交流活动，加大对外协作。
28	学报	50,000.00	50,000.00	科研处		财政事业费	用于学报的印刷费、稿费等
29	办公费	30,000.00	30,000.00	科研处		财政事业费	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
30	科学研究基金	350,000.00	1,600,000.00	科研处		财政事业费	用于学院青年基金设立
31	报刊征订费	55,000.00	55,000.00	宣传部		财政事业费	学院2016年各类报刊的征订费
32	民族团结进步表彰	40,000.00	50,000.00	宣传部		财政事业费	用于民族团结表彰
33	广播站维护费	6,000.00	6,000.00	宣传部		财政事业费	学院广播站人员的补助、维护费等
34	院刊	30,000.00	30,000.00	宣传部		财政事业费	院刊的印刷费、稿费等
35	宣传部活动费	80,000.00	50,000.00	宣传部		财政事业费	用于学院的各项宣传部活动支出
36	思想政治教育	1,645,200.00	150,000.00	宣传部	宣传部	财政事业费	用于思政教育培训、学生活动等支出
37	学生工作研究基金	30,000.00	30,000.00	项目主持人	学工处	财政事业费	用于学生管理工作研究
38	学生心理教育咨询	30,000.00	30,000.00	学工处		财政事业费	用于学生心理测试、心理教育宣传部
39	办公费	80,000.00	80,000.00	学工处		财政事业费	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
40	综合管理费	206,233.00	200,000.00	学工处		财政事业费	用于学生宿舍公物制作、卫生奖励、卫生工具等
41	综合奖学金	1,503,400.00	1,300,000.00	学工处		财政事业费	用于学生三大奖励、勤工助学等，含困难学生防寒补助10万元。
42	免费教育生活补助	9,320,000.00	10,600,000.00	学工处		财政事业费	用于发放免补教育学生生活补助费
43	研究生奖学金	958,000.00	361,000.00	学工处		财政事业费	用于发放研究生奖学金
44	二级学院配套办学业务费	77,600.00	100,000.00	学工处		非税收入	用于二级学院长办公室学业务
45	军训费	175,000.00	200,000.00	学工处		财政事业费	用于军训教官住宿费、生活费等
46	学生工作综合考评奖	75,000.00	75,000.00	学工处		财政事业费	用于学生工作奖励
47	办公费	10,000.00	10,000.00	招生就业处		财政事业费	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
48	招生费	240,000.00	290,000.00	招生就业处		财政事业费	用于招生的交通费、补助等相关费用
49	就业创业工作经费	330,400.00	330,000.00	招生就业处		财政事业费	用于就业工作经费
50	校友工作经费	104,000.00	70,000.00	招生就业处		财政事业费	用于校友会工作
51	办公费	14,000.00	10,000.00	纪委		财政事业费	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
52	工会会费	487,500.00	858,700.00	工会		财政事业费	用于开展工会活动支出
53	电教行政业务费	6,000.00	6,000.00	教务处		财政事业费	用于日常闭路维护、零星维修、电视电化教育等
54	校园网业务费	90,000.00	90,000.00	教务处		财政事业费	用于维持微机室及校园网的一般日常业务支出
55	教学设备维修费	100,000.00	90,000.00	教务处		财政事业费	用于教学设备维修,含多媒体教室维修费
56	教材业务费	25,000.00	30,000.00	教务处		财政事业费	用于学生教材采购所发生的费用
57	教学行政业务费	150,000.00	130,000.00	教务处		财政事业费	用于购买粉笔、黑板檫、制作试卷及其它教学用品支出
58	教学实验费	200,000.00	250,000.00	各二级学院	教务处	财政事业费	用于学生的各类实验费用,含校外实习基地维持费4万元。
59	教学实习费	1,496,050.00	1,649,600.00	各二级学院	教务处	财政事业费	用于本专科学生实习所发生的相关费用
60	教学奖励	250,000.00	250,000.00	教务处		财政事业费	用于教学奖励
61	大学生创新实验项目	70,000.00	50,000.00	各二级学院	教务处	财政事业费	用于支持大学生创新实验项目
62	教学研究基金	200,000.00	100,000.00	项目主持人	教务处	财政事业费	用于教学研究立项
63	教材费	30,000.00	32,000.00	教务处		财政事业费	用于教师教材购置（含就业指导教材）
64	网络运行费	270,000.00	270,000.00	教务处		财政事业费	用于支付电信网络运行费
65	精品课程建设费	70,000.00	70,000.00	教务处		财政事业费	用于提高教学质量、培养教学团队
66	本科审核性评估		500,000.00	教务处		财政事业费	用于评估工作各项费用支出
67	超课时津贴	3,050,000.00	3,300,000.00	教务处	人事处	非税收入	用于超课时津贴发放
68	图书购置费	900,000.00	990,000.00	图书馆		财政事业费	含2016年期刊征订费
69	电子图书数据库使用年费	30,000.00	509,428.00	图书馆		财政事业费	数据库使用年费
70	办公费	40,000.00	45,000.00	计划财务处		财政事业费	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
71	消防维持费	40,000.00	40,000.00	保卫处		财政事业费	消防维持费
72	办公费	15,000.00	30,000.00	保卫处		财政事业费	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
73	干警服装费	25,000.00	25,000.00	保卫处		财政事业费	干警及保安服装购置费
74	校园日常绿化费	90,000.00	90,000.00	后勤处		财政事业费	用于学院的环境绿化的排污费、卫生洁具、药品等
75	公务车辆运行费	400,000.00	500,000.00	后勤处		财政事业费	用于车辆运行、维护、年审等支出
76	水费	500,000.00	300,000.00	后勤处		财政事业费	用于支付全院水费
77	校园绿化专项	3,000,000.00	900,000.00	后勤处		财政事业费	用于校园绿化
78	电费	2,000,000.00	2,600,000.00	后勤处		财政事业费	用于支付电费
79	传染病防控	30,000.00	25,000.00	后勤处		财政事业费	用于预防传染病
80	电梯维护费	30,000.00	30,000.00	后勤处		财政事业费	用于电梯维护
81	学生食堂补贴		900,000.00	后勤处		财政事业费	用于学生食堂补贴
82	水电维修		600,000.00	后勤处		职工缴纳水电费	从职工水电费中支出，用于全院水电维修
83	职工周转房维修		500,000.00	后勤处		职工缴纳房租	用于职工周转房维修
84	思想政治教育		20,000.00	生态所	宣传部	财政事业费	用于思政教育培训、学生活动等支出
85	办公费	63,000.00	30,000.00	生态所		财政事业费	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
86	生态定位站配套费	50,000.00	50,000.00	生态所		财政事业费	用于生态定位站配套支出
87	思想政治教育		48,630.00	公共教学部	宣传部	财政事业费	用于思政教育培训、学生活动等支出
88	办公费	40,550.00	50,000.00	公共教学部		财政事业费	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
89	体育教学	243,690.00	230,000.00	公共教学部		财政事业费	用于体育教学日常支出。含运动会经费。
90	思想政治教育		259,070.00	植物科学学院	宣传部	财政事业费	用于思政教育培训、学生活动等支出
91	思想政治教育		266,860.00	动物科学学院	宣传部	财政事业费	用于思政教育培训、学生活动等支出
92	思想政治教育		298,480.00	资源与环境学院	宣传部	财政事业费	用于思政教育培训、学生活动等支出
93	思想政治教育		137,240.00	电气工程学院	宣传部	财政事业费	用于思政教育培训、学生活动等支出
94	思想政治教育		148,420.00	食品科学学院	宣传部	财政事业费	用于思政教育培训、学生活动等支出
95	思想政治教育		219,200.00	水利土木工程学院	宣传部	财政事业费	用于思政教育培训、学生活动等支出
96	论文外审费	50,000.00	50,000.00	研究生处		财政事业费	用于支付论文外审专家费
97	办公费	30,000.00	30,000.00	研究生处		财政事业费	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
98	硕士点建设费	50,000.00	50,000.00	研究生处		财政事业费	用于学院硕士点的建立、建设
99	研究生培养费	100,000.00	403,700.00	研究生处		财政事业费	按每生500元，计114名。含研究生教学实习费40950元
100	研究生奖励基金		50,000.00	研究生处		财政事业费	用于研究生论文奖励
101	研究生招生费		200,000.00	研究生处		财政事业费	用于研究生招生费用支出
102	办公费	20,000.00	15,000.00	基建处		财政事业费	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
103	校长准备金	600,000.00	800,000.00	校级		财政事业费
104	学校基础设施维修		1,000,000.00	校级		财政事业费	用于学校各类零星维修（含资环学院教室维修费）
105	煤油补贴	76,200.00	78,100.00	校级		财政事业费
106	取暖费	1,145,200.00	1,218,700.00	校级		财政事业费
107	医疗保险缴费		2,976,013.50	校级		财政事业费
108	基本工资	41,047,600.00	71,831,500.00	校级		财政事业费	用于支付全院职工工资（含外聩教师工资补差）
109	失业保险缴费	812,500.00	1,077,000.00	校级		财政事业费
110	成人教育办学经费		2,846,058.50	成教部等	财务处	非税收入	用于成人教育课时费、管理费及联合办学管理费用
111	办公费	10,000.00	20,000.00	团委		财政事业费	用于日常办公用品、文件打印、印刷、纸张费用及设备维持费等
112	《农院》青年印刷费	12,000.00	12,000.00	团委		财政事业费	报刊印刷费等
113	思想政治教育		130,000.00	团委	宣传部	财政事业费	用于思政教育培训、学生活动等支出
114	社会实践活动费	45,000.00	40,000.00	团委		财政事业费	三下乡活动费

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