西藏农牧学院

2023年上半年预算执行、资产系统运行

暨2024-2026年支出规划推进会

会议议程

一、会议时间

2023年6月27日上午10:00—11:30

二、会议地点

行政楼3楼中心会议室

三、参会

（一）出席:校党委副书记、副院长苏大鹏

（二）列席:各二级单位正职负责人、校100万以上项目负责人、计财处相关人员。

四、会议主持

孙自保（计财处副处长）

五、会议内容

1.汪晖报告学校2023年预算和2021-2023年项目执行现状。

2.资源与环境学院等5家单位和次仁央金等4位项目负责人汇报资金执行情况(汇报时间控制在5分钟)，执行中落实的措施，推进落实财务有效支出情况（注重经费时间节点）。

3.孙自保传达部署财政厅关于编制本级部门2024-2026年支出规划和2024年部门预算的通知精神。

4.孙自保介绍当前资产系统推进情况、资产登记重要性、安排资产系统下一步工作安排。

5.苏大鹏同志讲话。

西藏农牧学院

2023年上半年预算执行、资产系统运行

暨2024-2026年支出规划推进会

会议记录

一、报告学校2023年预算和2021-2023年项目执行现状

汪晖副处长代表计划财务处汇报2023年校预算执行和2021-2023年项目执行现状。学校作为全额拨款事业单位，争取经费不易，在世界经济大调整，地方财政紧张的大背景下，我校近两年的财政拨款收入还保持一定的增长，但是，学校各项经费执行率偏低，与上级部门要求的序时进度（6月底达到50%的执行率）有一定的差距。

截止2023年6月23日，校内总预算执行率 32.47 %，其中事业经费执行率 38.31%，专项经费执行率18.05 %。目前没有二级单位达到上级要求的序时进度，总经费执行排名靠后的单位有招生就业处、食品科学学院、图书馆；事业经费预算执行排名靠后的单位有基础建设规划处、公共教学部、图书馆；专项经费预算执行率排名靠后的单位有图书馆、宣传部、招生就业处。

为了提高资金使用效率，避免大量沉淀资金，学校将认真贯彻执行<关于印发《西藏农牧学院2023年财务预算分配方案》的通知>（藏农院字〔2023〕24号）中经费支出和管理相关要求，6月30日单位总序时进度未达到55%的，调减部门预算经费，调减的经费由学校统筹使用，请各单位对照执行，将预算执行落实到位，更好为学校发展打下坚实基础。

二、相关单位汇报资金执行情况

资环与环境学院等5家二级单位负责人和次仁央金等4位项目负责人就预算经费构成情况，相关工作开展情况，资金执行情况，执行缓慢原因，下一步工作等方面向大会做了汇报。他们纷纷表示，会进一步贯彻落实学校对资金执行的相关要求，克服种种困难，督促本单位（项目组成员）提前谋划，提前开展工作，切实提高资金执行进度。

三、传达部署财政厅相关文件精神

孙自保副处长传达了《西藏自治区财政厅关于编制本级部门2024—2026年支出规划和2024年部门预算的通知》（藏财预〔2023〕64号）文件精神，安排部署了我校2024-2026年项目库建设工作。指出，中央支持地方高校发展资金各归口管理部门组织项目，于2023年7月21日前报送到计划财务处汇总。项目库每年更新，三年内滚动使用。

四、介绍资产系统建设推进情况

孙自保副处长总结汇报了当前我校国有资产管理方面存在的普遍问题，并通报了下一步在资产管理方面的开展的重点工作。

（一）管理规范性不足。主要表现为：有的单位报销人和资产购买人不一致，报销人不熟悉具体情况，所填信息不全或错误；有的单位人员变动后不及时交接资产，造成资产管理混乱；有的单位对闲置、待报废资产失管失控，造成资产无法核实清楚，账实不符；有的单位对在用资产维护不力，造成使用期内功能丧失。

（二）重视程度不够

1.全校的资产清查工作5月4日通过智慧办公平台、县处级工作群进行了部署，要求5月26日前完成自查，截止日期只有3家单位按时完成。

2.部门资产清查领导小组缺乏学校整体大局观，对于清查中遇到的问题一味推诿上交。

3.提交的资产信息表有的没有任何修改；有的不按要求对表格进行了自主删减，造成后期汇总困难；有的关键信息填写错误。

（三）管理制度学习不深入

1.学校2019年10月18日下发了藏农院办字［2019］22号《西藏农牧学院国有资产管理办法》，其中明确规定了各单位的管理责任，人员队伍设置，资产处置等内容，但部门行政主要领导真正熟悉的人不多。

2.对于转发的上级相关文件学习不细致，如藏财资字［2014］7号《西藏自治区本级行政事业单位通用资产配备使用管理办法（试行）》，超标配置设备，购置设备不严格履行审批手续。

（四）下一步重点工作

针对长期以来资产管理存在的问题，计财处在学校的大力支持下，2023年中央专项资金中申报了资金用于搭建国有资产管理系统。目前已完成资产管理系统搭建、系统各功能模块测试、各单位资产认领工作。在各单位资产认领工作的基础上正在完成资产标签打印工作，这项工作将于6月29日完成，请各单位主要领导亲自关心，完成未认领资产的实名整理工作，务必实现每件资产责任到人，完成资产标签的粘贴工作，希望7月1日前完成。

下一步，抽取部分二级单位，现场查验资产明细表签字备案完成情况（重点检查资产使用人、资产管理员和部门资产负责人签字完备情况），检查30万元以上仪器设备管理、存放、使用情况。预计在7月2-5日，开展国有资产管理系统使用二级单位资产管理员层面、主管领导层面专项培训。7月中旬，开展资产信息完善、2023年资产报废、报损工作。

五、苏大鹏同志总结讲话

一是预算执行重点在提前筹划，关键在校内调配，目的是将管进度和管效益结合好。定规则要有言在先，计财工作具有很强的严肃性，所有管理约束事项都要先定规则，履行告知程序，再严格执行。定进度要每月通报，为做好管理服务工作，让各单位知晓执行进度，计财处每月要书面通报执行进度，并抄送全体校领导。定议程要律人律己，计财处在管理全校财务工作的同时，也要加强本单位的自身建设，增强服务意识，确定每年召开会议的会议次数，提前通知会议、认真准备材料，提高会议的效率。

二是资产管理重点在补齐短板，关键在服务到位，目的是将资产保值和增值有效结合好。下大力气建好管理系统，明确工作职责和管理规范，通过信息化手段做好管理工作。下大力气完善运行机制，系统建成后，务必严格管理，保持运行顺畅，及时进行资产登记，及时进行条码打印。及时核验资产情况，避免资产浪费。下大力气做到务实有效，要围绕更名工作做好资产的登记造册工作。保证专家入校前大型资产有资产记录，有条码可见，有使用记录可查。

三是预算编制重点在服务发展，关键在聚焦学科，目的是要超前研判，让项目等资金、让标书等招标。项目库建设要大于执行库，要围绕学科发展，超前制定数量充足的项目库，上报预算时，认真研究项目的可行性，保证每一个上报项目都能够如期执行。标书审定要早于招标时序安排，对已经初步确定的项目，可以提前安排招标准备工作，在资金下达时一并组织招标工作，节省标书准备时间。项目征集工作要早于正式通知下发的时间，财务工作要超前谋划，要提前两个月启动项目征集工作，本学期要提前安排项目征集筛选工作，方便学校统一调配、协调确定，保证项目库足够充足、质量可控。西藏农院计财处会议记录（20230627）.doc